Kế hoạch kinh doanh Giai đoạn 1

Phiên bản 2.2.2 · Phạm vi: T0 – T18 · Đơn vị tiền: triệu ₩ (tr₩) · Nối từ Ý tưởng kinh doanh EverWell v2.2.2 · 29.09.2026 Đối tượng đọc: ban điều hành ba nhóm · cố vấn · người góp vốn và nhà đầu tư Giai đoạn 2

Một quán vững · một bộ ly được quay lại · một sổ tay đủ để mở quán thứ hai — và một cuốn sổ đọc được.

Mở đầu · Tài liệu này để làm gì

Ý tưởng kinh doanh v2.2.2 nói EverWell là gì. Ba bản kế hoạch khối nói mỗi khối làm gì. Tài liệu này ghép ba khối lên một trục thời gian và một dòng tiền: mỗi kỳ phải đạt gì, ai làm việc gì để đạt, tiền chia ra sao, tiền chạy thế nào từng tháng, và điều gì có thể hỏng — cùng cách đỡ.

• Đọc cùng với — Kế hoạch Khối 2 v2.2.2 (sản phẩm) · Định hướng truyền thông v2.2.2 (Khối 1) · Kế hoạch Khối 3 v2.2.2 (quản trị, pháp lý) · Sổ tay vận hành quán v2.2.2 · Brand Voice v2.2.2 · Cơ cấu quản trị & vốn góp v2.2.2.
• Bản này là chuẩn về số và mốc thời gian — Mọi dải ước lượng trong ba bản khối được chốt thành con số ở đây. Nếu lệch nhau, lấy bản này. Riêng cổ phần, vesting và quyền quyết định lấy Cơ cấu quản trị & vốn góp. Bản HTML tương tác đi kèm cho phép chỉnh giả định và xem dòng tiền tự tính lại.
• Số là kịch bản, không phải lời hứa — Giá ly, số ly/ngày, tiền thuê sẽ chốt lại sau vòng pha thử T0–T2 và khảo sát mặt bằng T2. §5 cho ba kịch bản để nhìn thẳng cả đường xấu.

Bốn mục tiêu cuối Giai đoạn 1 — mọi kỳ đều quy về đây

Mốc mở các chương trình — một dòng để cả bộ tài liệu cùng theo

1 · Bức tranh 18 tháng — năm chặng, một dòng tiền

*Kịch bản gốc §5; dự phòng 40 tr₩ nằm trong số này và không được chạm.

Cách đọc bức tranh: T0–T3 chỉ có chi — đó là giá của việc đặt nền kỹ. T4–T9 quán tự nuôi phần lớn chi phí quán nhưng công ty vẫn bù; mùa hè T7–T9 được vẽ thẳng vào mô hình. T11 là tháng đầu dòng ròng dương; từ T13 dòng ròng dương đều nhờ combo trưa, gói tuần và set. Cuối T18 còn 86,9 tr₩ — trên dự phòng 46,9 tr₩ — bước vào Giai đoạn 2 với 600 tr₩ mới.

2 · Mục tiêu công việc từng kỳ

Mỗi chặng ghi mục tiêu đo được theo bốn mặt: sản phẩm · khách & cộng đồng · vận hành & pháp lý · tiền. Ngưỡng là mức "đạt"; dưới ngưỡng thì chặng chưa đóng, hội đồng bàn lùi hoặc bù.

Chặng 1 · T0–T2 — Bộ đồ uống & nền công ty

Chặng 2 · T2–T3 — Thương hiệu lên ly · dựng quán 1

Chặng 3 · T4–T10 — Vận hành · thu hồi vốn quán · mở món ăn & Ly trao đi

Chặng 4 · T10–T12 — Thiết kế quán trọn bộ · đọc lại 4 nhóm

Chặng 5 · T12–T18 — Lợi nhuận ổn · chuẩn hoá · gọi 600 tr₩

3 · Đầu mục công việc từng khối để đạt mục tiêu từng kỳ

Mỗi dòng: việc · sản phẩm bàn giao · tuần trong chặng. Khối chủ trì đứng tên; khối phối hợp ghi trong ngoặc.

Chặng 1 · T0–T2

Chặng 2 · T2–T3

Chặng 3 · T4–T10

Chặng 4 · T10–T12

Chặng 5 · T12–T18

4 · Phân bổ chi tiêu tài chính và nguồn lực

4.1 Ba túi vốn — 200 tr₩

Từ T10 tầng quán có lời, phần dư chảy về quỹ chung; ba túi chỉ tách bạch cho tới khi công ty tự nuôi (T11).

4.2 Đặt nền quán 1 — 67,5 tr₩ (T2–T3)

4.3 Túi Công ty — 70 tr₩ theo khối và theo chặng

4.4 Chi vận hành quán hằng tháng — từ T4

4.5 Nguồn lực người — giờ/tuần theo chặng

Tổng giờ ba vai kiêm nhiệm cả GĐ1 ≈ 4.000 giờ. Đơn giá 15.000₩/giờ (Cơ cấu quản trị & vốn góp §4) chỉ là đơn vị ghi sổ giờ để chia bên trong mỗi nhóm và chứng minh đóng góp — không phải định giá cổ phần. Giá trị của khối 35% ban điều hành đi theo định giá công ty (175 tr₩ tại T0), không theo tổng giờ × đơn giá.

4.6 Hạn mức duyệt chi — chốt để dùng

5 · Dòng tiền và kế hoạch tài chính

5.1 Giả định gốc — chỉnh được ở bản HTML

5.2 Dòng tiền mười chín tháng — T0 đến T18 (kịch bản gốc, tr₩)

"Quỹ còn" = 200 tr₩ cộng dồn dòng ròng, gồm cả dự phòng 40 tr₩. Đặt cọc 15 tr₩ nằm trong đặt nền — thu hồi được về sau nhưng là tiền ra hôm nay.

5.3 Biểu đồ dòng tiền

Quỹ còn (tr₩) · kịch bản gốc · vạch ┊ = dự phòng 40 tr₩
200 ┤
T0  │███████████████████████████████████████  195,7
T1  │██████████████████████████████████████   191,0
T2  │███████████████████████████████          159,1
T3  │██████████████████████                   114,5
T4  │█████████████████████                    109,1
T5  │███████████████████                      98,4
T6  │███████████████████                      96,5
T7  │██████████████████                       90,2
T8  │████████████████                         83,4
T9  │███████████████                          79,0
T10 │███████████████                          78,6
T11 │███████████████                          79,0
T12 │███████████████                          77,8
T13 │███████████████                          79,5
T14 │████████████████                         81,2
T15 │████████████████                         82,9
T16 │████████████████                         83,0
T17 │████████████████                         84,2
T18 │█████████████████                        86,9

Dòng ròng tháng (tr₩) · kịch bản gốc · trái vạch │ = âm, phải = dương
     −45                          0     +5
T0                             ▒▒▒│ -4,3
T1                             ▒▒▒│ -4,7
T2           ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ -31,9
T3  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ -44,6
T4                            ▒▒▒▒│ -5,4
T5                         ▒▒▒▒▒▒▒│ -10,6
T6                               ▒│ -1,9
T7                            ▒▒▒▒│ -6,3
T8                           ▒▒▒▒▒│ -6,8
T9                             ▒▒▒│ -4,3
T10                              ▒│ -0,4
T11                               │█ +0,4
T12                              ▒│ -1,2
T13                               │██ +1,7
T14                               │██ +1,7
T15                               │██ +1,7
T16                               │█ +0,2
T17                               │█ +1,2
T18                               │███ +2,7

5.4 Ba con số đáng nhớ

5.5 Hoà vốn — hai tầng

Cách tính: chi cố định ÷ phần đóng góp sau nguyên liệu (69–70%). Khoản một lần (mỹ phẩm, đóng gói, gọi vốn) không tính vào hoà vốn tháng.

5.6 Ba kịch bản — nhìn thẳng đường xấu

• Thận trọng (−20% khách, ~56 ly/ngày ở T6) — Không chạm dự phòng 40 tr₩ nhưng công ty chưa tự nuôi trong GĐ1; quỹ cuối 56,6. Đây là mức mà kế hoạch vẫn sống được nhờ dự phòng, nhưng gọi 600 tr₩ phải lùi tới khi có hoà vốn — xem nấc phản ứng §6.
• Gốc — Như bảng §5.2.
• Tốt (+15%) — Tự nuôi từ T10, quỹ cuối 109,6; phần dư dùng khởi công quán trọn bộ sớm hơn, không mở thêm khoản chi mới.

5.7 Vốn Giai đoạn 2 — 600 tr₩

Chi hồ sơ gọi vốn 3,0 tr₩ đã nằm trong Khối 3 (T13–T15). Nếu gọi vốn lùi, quỹ 86,9 cuối T18 vẫn nuôi được công ty ~2 năm ở mức dòng ròng T13–T18.

6 · Phân tích rủi ro và giải pháp dự phòng

6.1 Bảng rủi ro — xếp theo mức tổn thất × xác suất

6.2 Ba nấc phản ứng khi tiền xấu — viết trước để lúc khó không cãi bằng cảm xúc

6.3 Điều không đổi dù khó — nhắc lại từ Khối 3

Nguyên liệu thật, cân đủ · trả đủ người trồng, trả công đúng hẹn · không hứa công dụng · không đem tôn giáo làm bao bì · phần doanh và phần trao đi tách bạch · Làn 1 không nói tôn giáo. Được uốn: số ly, số món, giờ mở, nhịp sự kiện, tốc độ giữa các chặng, thời điểm mở Làn 2, món ăn, mỹ phẩm.

7 · Nhịp theo dõi kế hoạch

Kết · Kế hoạch là lời hứa có lịch

Mười tám tháng này không đo bằng số việc đã làm, mà bằng bốn điều: ly được quay lại, quán tự nuôi, sổ tay đủ để người khác mở quán thứ hai, và cộng đồng có thật cùng những ly đã trao. Tiền được vẽ thẳng cả mùa thưa khách và cả kịch bản xấu — để mọi người xuống vốn bằng sự hiểu, và để lúc khó cả nhà cùng giữ một điều đã viết trước.

Gốc có vững thì hoa mới nở.

Những điều còn để mở

• Giá ly, số ly/ngày, tiền thuê thực — chốt lại sau pha thử T0–T2 và khảo sát mặt bằng T2; bản HTML tính lại.
• Cấu trúc 600 tr₩ (cổ phần hay vay chuyển đổi) và số nhà đầu tư — Khối 3 đề xuất T12; định giá 2,4 tỷ₩ trước tiền xét lại cùng cố vấn.
• Loại giấy phép quán từ đầu (휴게음식점 hay 일반음식점) — theo mặt bằng T2.
• Tỷ lệ 55/25/8/12 — đọc lại T7.
• Ly trao đi dư chuyển đối tác: hạch toán quà tặng hay uỷ thác — hỏi kế toán T4.

EverWell · Bộ tài liệu Giai đoạn 1 · phiên bản 2.2.2 · Incheon, Hàn Quốc · 29.09.2026